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关于印发《2018手机注册送体验金市市级政府投资基本建设项目资金支付管理暂行办法》的通知

市直各有关单位: 

  为加强市级政府性投资基本建设项目资金的监督和管理,减少资金拨付环节,提高资金使用效益,根据《基本建设财务规则》(财政部令第81号)、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建〔2016〕503号)、《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504号)、《2018手机注册送体验金市政府投资项目管理办法》、《2018手机注册送体验金市政府投资非经营性代建管理办法》的相关规定和市委、市政府的指示精神,在全面充分征求意见的基础上,我局制定了《2018手机注册送体验金市市级政府投资基本建设项目资金支付管理暂行办法》,现印发给你们,请认真遵照执行。 

    

  附件:2018手机注册送体验金市市级政府投资基本建设项目资金支付管理暂行办法 

    

    

    

  2018手机注册送体验金市财政局 

  20172月14日 

  (联系科室:经济建设科  电话:0751-8177086) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  2018手机注册送体验金市市级政府投资基本建设项目资金 

  支付管理暂行办法 

    

  第一章 总则 

    

  第一条  为加强市级政府性投资基本建设项目资金的监督和管理,减少资金拨付环节,提高资金使用效益,根据《基本建设财务规则》(财政部令第81号)、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建〔2016〕503号)、《基本建设项目建设成本管理规定》(财建〔2016〕504号)、《2018手机注册送体验金市政府投资项目管理办法》、《2018手机注册送体验金市政府投资非经营性代建管理办法》的相关规定和市委、市政府的指示精神,制定本办法。 

  第二条  本办法中的政府性投资基本建设资金是指用于各类基本建设项目的中央、省、市财政性资金和从社会或金融机构取得并构成财政支出责任的资金。具体内容包括: 

  一、财政一般预算和政府性基金预算安排的基本建设项目资金; 

  二、纳入财政管理的非税收入资金安排的基本建设项目资金; 

  三、地方政府债券、国债转贷安排的基本建设项目资金; 

  四、通过采用政府购买服务模式或政府和社会资本合作(PPP)模式,经市政府同意,从社会或金融机构取得并构成财政支出责任的资金; 

  五、其他财政性资金安排的基本建设项目资金。 

  第三条 财政性资金安排的基本建设项目的勘察、设计、监理、施工等,必须严格执行基本建设程序,委托具有建设招标资格或政府采购资格的代理机构组织招投标活动。 

    

  第二章 政府投资建设项目资金申请与拨付 

    

  第四条  建设项目前期费用的支付 

  一、涉及行政事业性收费项目的审核与支付。 

  行政事业性收费项目在文件规定的收费标准范围内,由市财政局首问业务科室根据业主单位报送的《建设项目资金支付申请书》(附件一)和《收费(缴费)通知书》核定的金额直接拨付资金。 

  二、涉及经营服务性收费项目的支付。 

  (一)勘察、设计、监理服务收费。市财政局首问业务科室根据业主单位报送的《建设项目资金支付申请书》(附件一),按照合同(协议)条款约定及工程进度支付相关费用。 

  (二)在采购入库企业中选择服务提供商的服务费。由市财政局首问业务科室根据业主单位提供的服务合同、服务确认书、验收报告等资料,按照相应的计费标准(下浮率)审核并支付相关服务费用。 

  (三)列入政府定价管理,并纳入财政非税收入管理的经营服务性收费项目。由市财政局首问业务科室根据业主单位提供的收费依据、任务确认书等资料审核并支付相关服务费用。 

  第五条  建安工程投资的支付 

      一、建安工程投资的进度款支付。 

  (一)工程量清单内建安工程费工程进度款的支付,由市财政局首问业务科室根据业主(代建)单位报送的《建设项目资金支付申请书》(附件一),以工程业主(代建)单位、监理单位《建设项目清单内进度核实表》(附件二)或经工程业主(代建)单位、监理单位出具审核意见的工程投资计量报表作为拨款依据。对在建未完工的项目,按照合同(协议)条款约定,把握“80%以内”的原则拨付工程进度款(不含工资保证金);对已完工未结算的项目,由业主(代建)单位提供项目完工证明材料后,按照合同(协议)条款约定,把握“不超过90%”的原则拨付工程进度款(不含工资保证金)。 

      (二)工程量清单外建安工程费工程进度款的支付,由业主(代建)单位完善工程调整变更审批手续后,参照第(一)点执行。 

  二、建安工程投资的结算审核与支付。 

      (一)根据《中华人民共和国招标投标法》及其《实施条例》的组织实施的建安工程,业主(代建)单位在竣工验收后,应委托有资质的工程造价咨询企业核对结算文件,各方对工程结算文件核对无异议并签章确认,自签章确认之日起30日内将工程结算文件报送市财政局首问业务科室,由市财政局首问业务科室委托市财政局投资评审中心审定最终结算价,并出具结算审定意见,作为市财政局首问业务科室拨付工程尾款的依据。 

   (二)总投资小于(含等于)100万元以下的财政性资金投资项目(市发展改革部门不予立项,列入部门预算管理的小额建设、维护、修缮等项目),业主(代建)单位在竣工验收后(按规定需行业主管部门进行验收备案的,应及时报送行业主管部门进行验收备案),应委托有资质的工程造价咨询企业核对结算文件,各方对工程结算文件核对无异议并签章确认,自签章确认之日起30日内将工程结算文件报送市财政局首问业务科室,由市财政局首问业务科室委托市财政局投资评审中心对结算文件进行备案审查,并出具结算备案意见。业主(代建)单位将结算资料、评审中心备案意见送市财政局首问业务科室拨付工程尾款。 

  (三)政府采购限额以下的建安工程结算由业主(代建)单位自行或者委托有资质的社会中介机构按工程造价行业标准和规范组织审核,审核报告或结算定案单需送一份市财政局投资评审中心备案。业主(代建)单位将结算资料、评审中心备案文件或复核结算定案单送市财政局首问业务科室拨付工程尾款。 

  (四)按规定采用政府采购公开招标方式实施的建安工程,在工程竣工验收(经政府采购监管部门验收备案)后,业主(代建)单位编制项目结算资料送市财政局首问业务科室,由市财政局首问业务科室委托市财政局投资评审中心审定项目最终结算价,并出具结算审定意见,作为市财政局首问业务科室拨付工程尾款的依据。 

  (五)按规定不需采用政府采购公开招标方式实施的建安工程,在工程竣工验收后,须政府采购监管部门验收备案。 

  第六条  建设项目相关的征地拆迁款审核与支付。 

  征地协议、补偿标准等由国土资源(或土地储备)相关职能部门负责把关,报市政府同意后,市财政局首问业务科室依据上述部门的审核意见进行确认;委托社会中介机构评估后才能实施的征地拆迁项目,确需市财政局投资评审中心参与的,须在实施前将评估报告送市财政局首问业务科室,由市财政局首问业务科室委托市财政局投资评审中心进行审核。市财政局首问业务科室根据业主单位报送的《建设项目资金支付申请书》(附件一),以及市财政局投资评审中心的审核意见拨付相关款项。 

  第七条  应急、零星小型建设维护项目的审核与支付。 

  单项建安投资预算金额在采购限额以上、100万元(不含100万元)以下且不需要立项和公开招投标的学校、办公用房、市政、公路、水利设施养护,以及大中修、改建、增补等应急、零星小型建设项目,为了不影响项目及时实施,报经市政府批准同意后,可由项目业主单位先行组织实施,工程量清单、预算(最高投标限价)等无须市财政局投资评审中心审核。工程竣工验收后,项目工程款支付参照第五条“建安工程费的支付”第(二)款执行。 

  第八条  市政规划项目的审核与支付。 

  市政规划项目原则上依据部门预算的项目预算金额选择适用的招标或采购方式,同期单一项目分成多个独立项目实施,并涉及调整招标或采购方式的,须经市政府审批同意。市政规划项目的审核与支付参照涉及经营服务性收费项目相关条款实施。 

    

  第三章 政府非经营性代建项目资金申请与拨付 

    

  第九条  非经营性代建(投资)项目资金实行国库集中支付。按照《2018手机注册送体验金市政府投资非经营性代建管理办法》规定,市代建管理机构可设立代建工程资金专户(以下简称代建专户),代建专户实行市财政部门与市代建管理机构双印鉴管理,严格执行国家建设单位财务会计制度有关规定,分基建项目单独建账核算,按照国家和省关于基本建设财务管理的规定执行,专款专用,严禁挪用、挤占。 

  第十条  参建单位根据工程进度和资金情况,按照工程建设资金拨付管理程序,提出资金书面申请,代建管理机构按程序报送相关单位及市财政局首问科室审定和批准后,由财政国库或代建专户直接支付到参建单位或用款单位银行账户。 

  第十一条  办理申请支付项目款项的材料 

  (一)办理申请项目预付款和项目进度款须提交资料: 

  1.《建设项目资金支付申请书》(五联单施工方填写,建设或代建单位出具审核意见); 

  2.中标通知书;  

  3.正式合同(协议)副本原件(第一次请款时提供); 

  4.中标单位的请款文件原件; 

  5.当期已完成工程量的进度报表(申请项目预付款无需提供); 

  6.监理公司出具的审核意见书; 

  7.委托第三方造价审核意见(如未委托第三方造价审核的无需提供,申请预付款无需提供); 

  8.政府批示等其他必要资料(视项目实际情况提供)。 

  (二)申请办理政府购买(融资、投资)服务项目须提交资料: 

  1.市政府购买服务项目批复; 

  2.政府采购项目计划申报表; 

  3.市财政年度购买服务资金支付计划表; 

  4.加盖业主或代建单位法人公章的请款文件; 

  5.正式采购合同(协议)副本原件; 

  6.完整的招标文件、中标单位的投标文件、中标通知书及其他有关文件复印件(第一次请款时提供原件核对); 

  7.《建设项目资金支付申请书》(五联单供应商填写,业主或代建单位出具审核意见); 

  8.政府批示等其他必要资料(视项目实际情况提供)。 

    

  第四章 政府购买服务项目资金提款与拨付 

    

  第十二条  资金提款环节 

  项目承接主体是资金成本控制和管理的责任主体,应严格控制项目成本,避免资金沉淀,确保项目资金使用效率。项目承接主体应根据项目实施进度并征求项目购买主体意见后办理提款手续,并将所提资金转入政府购买服务合同(协议)指定的银行账户。 

  第十三条  资金拨付环节 

  一、设计费、监理费等服务实施单位或工程施工单位根据合同(协议)完成相应的进度后,提出请款申请并报项目建设单位审查,其中:工程进度须附工程监理意见。 

  二、项目建设单位向项目承接主体提交支付申请及金融机构要求的相关资料,并由项目承接主体审核后将资金拨付到工程施工单位。 

  三、若项目建设单位与项目承接主体为同一单位时,则由项目承接主体审核后将资金拨付到工程施工单位。 

  第十四条  资金提款和拨付应把握的原则: 

  项目工程进度的提款和拨付应把握“80%以内”的原则。项目资金提款和拨付进度达到80%后,后续的提款和拨付工作需由购买主体征求市财政部门意见后方可继续实施。服务费用的提款和拨付按照合同(协议)条款执行。 

   第十五条  政府与社会资本合作(PPP)模式的资金提款拨付参照政府购买服务项目资金提款与拨付规定执行,若政府另有规定的从其规定。 

    

  第五章  附则 

    

  第十六条 本办法自印发之日起执行,试行2年。本办法印发之日前属市级政府投资或已纳入政府购买服务的项目资金,参照本办法执行。如项目合同(协议)或招标文件约定的项目资金支付办法与本办法不相符的,由业主(代建)单位与中标单位进行友好协商,按照本办法的规定调整项目资金支付办法,并签订补充合同(协议)。 

  第十七条  本办法由市财政局负责解释。 

粤公网安备 44020302000103号